Disparar una caída no es particularmente difícil. El problema es ganar dinero con eso. La forma típica de hacer que el mercado caiga es vender cantidades masivas de acciones de repente. La razón por la que la gente tiende a no hacer esto es que una vez que haya terminado de vender las acciones, el mercado se recuperará repentinamente, lo que significa que está peor que si no obligara a los precios a bajar.
Peor aún, si es obvio que * usted * hizo esto, entonces estará hablando con algunos reguladores muy molestos y abogados de plantadores que hablarán sobre “manipulación del mercado”. También existe una posibilidad no trivial de que cualquier operación que realice a partir de esto se revierta antes de que se resuelva. Una cosa que la gente no se da cuenta es que no está negociando acciones en una bolsa de valores, está negociando un contrato que dice que entregará acciones en tres días. Si hace algo desagradable, existe una buena posibilidad de que ese contrato sea cancelado.
Algo más para recordar es que muchos fondos de cobertura funcionan con dinero prestado y los fondos de cobertura ejecutan operaciones con bolsas y corredores. Si hace algo “hostil”, existe una buena posibilidad de que su banco reduzca su crédito, el intercambio lo expulsará y la SEC lo seguirá.
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Otra cosa de la que preocuparse es que existe una buena posibilidad de que usted no sea el único lugar donde sus clientes tengan su dinero. Si termina ganando dinero para sus clientes a través de sus operaciones, pero sus operaciones causan una interrupción del mercado que hace que sus clientes pierdan dinero en otro lugar, * ellos * serán los que llamen a la SEC y le tomen abogados.
Conoces todas esas películas en las que tienes pequeños ladrones de bancos que se meten en problemas porque roban un banco y de repente saben que están condenados cuando terminan con una tonelada de dinero y se dan cuenta de que han robado a la mafia … Bien….
Si quieres hacer algo discreto, entonces realmente quieres mantenerlo bajo llave. Si está jugando juegos con una acción de capitalización media de comercio delgado, es posible que pueda salirse con la suya, ya que nadie se dio cuenta de que está jugando juegos con esa acción. Por otro lado, si haces algo que hace que el SP500 caiga un 5%, estás jodido. Has recibido suficiente atención para que la gente te persiga.
Entonces, sí, no es particularmente difícil fabricar una caída repentina de los precios, pero llama la atención sobre sí mismo, lo que lo convierte en una mala estrategia en la mayoría de las situaciones.